資金管理辦法內容
公司資產(chǎn)財務部財務綜合管理辦公室的主要職責是編制和修訂財務管理制度和內部控制制度;編制月度、季度和年度財務報表;編制年度財務預算，監(jiān)督預算執(zhí)行;指導子公司的財務會計、財務管理和財務預算編制;
負責股份公司總部及子公司的稅務籌劃和納稅申報認證;掌握稅法，及時提供最新稅收政策，宣傳引導稅收政策。
公司資產(chǎn)財務部資金管理處的主要職責是負責公司的融資、資金撥付、資金支付等。負責推進財務系統(tǒng)信息化，編制相關財務報表，及時反映和反饋相關財務信息，為公司財務、成本和資本投資決策提供科學依據(jù)。
公司資產(chǎn)財務部會計部的主要職責是嚴格執(zhí)行執(zhí)行會計法律法規(guī)的財務會計制度，依法履行會計監(jiān)督;對報銷單位的會計業(yè)務負有保密義務;認真審核報銷單位的財務收支情況，對記錄不準確、不完整、審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回，并按要求進行更正、補充;對報銷單位注明的會計處理及其他不符合法律法規(guī)的要求予以拒絕;負責解釋報銷單位提出的相關問題。
資金管理辦法其他事項
融資管理
融資是公司在自有資金不能滿足和保障公司正常經(jīng)營時，通過各種手段和渠道籌集資金，以滿足公司實際資金需求的經(jīng)濟行為。
融資的基本原則
中鋼集坦融資的基本原則是:集中融資、規(guī)?？刂?統(tǒng)一開戶、集中結算;利益優(yōu)先，用者還錢。
融資的規(guī)定
中鋼集坦集中管理和協(xié)調其關聯(lián)公司的各項融資事宜，并根據(jù)融資規(guī)模預算進行融資比例。
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