報銷流程制度程序
報銷費用的填制要求
(a) 費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。
(b) 將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
(c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數(shù)等。
(d) 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。
(e) 非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
(f) 外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。
報銷流程制度體系
通過稽核，形成內部制約機制和控制體系：
企業(yè)中，既有一張看得見的行政控制網，還有一張看不到的制約控制網，制約控制體系是在行政控制網范圍以外的一套管理模式，由于它的隱蔽性和每個人身上具有的人情，在管理中并沒有引起管理者的太多注意。就算企業(yè)有上述兩套控制體系存在，也多半會因為企業(yè)自身原因致使兩套體系不能緊密結合，縫隙太大，不能發(fā)揮同力作用。通過稽核體系的導入將企業(yè)兩套體系進行重新組合，將內部制約和控制變成一套完整的管理體系。
通過稽核，打造人才培養(yǎng)基地，為公司輸送人才：
通過稽核為公司輸送人才，輸送什么樣的人才呢?作為稽核人員，以前可能是部門經理、也可能是職員，甚至是一名現(xiàn)場的作業(yè)人員，但這些都不重要，只要你在稽核的崗位上真正的把整個公司的流程制度包括年度經營計劃、工作計劃、年度預算等全部了解清楚之后，你就可以在公司做真正的高層了，就是“批量的培養(yǎng)總經理”。
通過稽核，關注過程、控制細節(jié)：這幾個字的重點就是在過程中反復強調細節(jié)。
通過稽核，形成雷厲風行的執(zhí)行文化：
很多公司的企業(yè)文化有一條是：“絕不找任何借口”，用我的理解就是雷厲風行;執(zhí)行的核心：就是說到就要做到。當出現(xiàn)問題時，首先從自己開始查找原因，當需要承擔責任時，首先想想自己有哪方面的過錯，而不是把問題或者責任推給別人。在企業(yè)里，我們必須要打造出這種文化：就像軍隊一樣。
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