公司報銷制度范本內(nèi)容
1、費用發(fā)生均應(yīng)事先申請，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》，由費用發(fā) 生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進行申請審批，其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準。
2、費用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的，填寫《借款單》;聯(lián)同《費用申請單》由財務(wù)部審核，財務(wù)部長審批后辦理借款。
3、差旅費：員工出差需事先填寫《出差申請單》，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進行申請審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。
4、招待費：員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費，應(yīng)事先填寫《招待費申請單》，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，報總經(jīng)理審批后方可報銷。
5、個人通訊費：部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請，經(jīng)部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進行申請審核后交辦公室審批及財務(wù)部備案，作為費用報銷審核依據(jù)。
6、車輛費用：車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責(zé)管理申請，總經(jīng)理審批。
公司報銷制度范本其他事項
財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
(二)做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務(wù)核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。
(四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部或?qū)Ｂ毑块T定期進行財產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好財務(wù)分析、績效考核工作。
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